融通收益增强债券A(004025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0831元 | 1.2551元 |
| 2024-07-25 | 1.0686元 | 1.2406元 |
| 2024-07-24 | 1.0767元 | 1.2487元 |
| 2024-07-23 | 1.0849元 | 1.2569元 |
| 2024-07-22 | 1.0994元 | 1.2714元 |
| 2024-07-19 | 1.1010元 | 1.2730元 |
| 2024-07-18 | 1.1040元 | 1.2760元 |
| 2024-07-17 | 1.1066元 | 1.2786元 |
| 2024-07-16 | 1.1226元 | 1.2946元 |
| 2024-07-15 | 1.1170元 | 1.2890元 |
| 2024-07-12 | 1.1206元 | 1.2926元 |
| 2024-07-11 | 1.1287元 | 1.3007元 |
| 2024-07-10 | 1.1265元 | 1.2985元 |
| 2024-07-09 | 1.1249元 | 1.2969元 |
| 2024-07-08 | 1.1054元 | 1.2774元 |
| 2024-07-05 | 1.1124元 | 1.2844元 |
| 2024-07-04 | 1.1094元 | 1.2814元 |
| 2024-07-03 | 1.1141元 | 1.2861元 |
| 2024-07-02 | 1.1227元 | 1.2947元 |
| 2024-07-01 | 1.1286元 | 1.3006元 |
| 2024-06-28 | 1.1208元 | 1.2928元 |
| 2024-06-27 | 1.1127元 | 1.2847元 |
| 2024-06-26 | 1.1223元 | 1.2943元 |
| 2024-06-25 | 1.1045元 | 1.2765元 |
| 2024-06-24 | 1.1079元 | 1.2799元 |
| 2024-06-21 | 1.1300元 | 1.3020元 |
| 2024-06-20 | 1.1330元 | 1.3050元 |
| 2024-06-19 | 1.1456元 | 1.3176元 |
| 2024-06-18 | 1.1438元 | 1.3158元 |
| 2024-06-17 | 1.1340元 | 1.3060元 |
| 2024-06-14 | 1.1349元 | 1.3069元 |
| 2024-06-13 | 1.1277元 | 1.2997元 |
| 2024-06-12 | 1.1273元 | 1.2993元 |
| 2024-06-11 | 1.1244元 | 1.2964元 |
| 2024-06-07 | 1.1208元 | 1.2928元 |
| 2024-06-06 | 1.1227元 | 1.2947元 |
| 2024-06-05 | 1.1289元 | 1.3009元 |
| 2024-06-04 | 1.1351元 | 1.3071元 |
| 2024-06-03 | 1.1316元 | 1.3036元 |
| 2024-05-31 | 1.1329元 | 1.3049元 |
| 2024-05-30 | 1.1299元 | 1.3019元 |
| 2024-05-29 | 1.1312元 | 1.3032元 |
| 2024-05-28 | 1.1316元 | 1.3036元 |
| 2024-05-27 | 1.1409元 | 1.3129元 |
| 2024-05-24 | 1.1365元 | 1.3085元 |
| 2024-05-23 | 1.1499元 | 1.3219元 |
| 2024-05-22 | 1.1558元 | 1.3278元 |
| 2024-05-21 | 1.1573元 | 1.3293元 |
| 2024-05-20 | 1.1638元 | 1.3358元 |
| 2024-05-17 | 1.1567元 | 1.3287元 |
