广发景源纯债A (004027.jj)广发基金管理有限公司持有人户数9,761.00 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1038元基金经理方抗 、 刘志辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金广发景源纯债C 、 广发景源纯债D | ||||
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广发景源纯债A(004027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1038元 | 1.3435元 |
| 2024-12-19 | 1.1030元 | 1.3427元 |
| 2024-12-18 | 1.1032元 | 1.3429元 |
| 2024-12-17 | 1.1038元 | 1.3435元 |
| 2024-12-16 | 1.1043元 | 1.3440元 |
| 2024-12-13 | 1.1029元 | 1.3426元 |
| 2024-12-12 | 1.1015元 | 1.3412元 |
| 2024-12-11 | 1.1010元 | 1.3407元 |
| 2024-12-10 | 1.1010元 | 1.3407元 |
| 2024-12-09 | 1.0995元 | 1.3392元 |
| 2024-12-06 | 1.0992元 | 1.3389元 |
| 2024-12-05 | 1.0991元 | 1.3388元 |
| 2024-12-04 | 1.0988元 | 1.3385元 |
| 2024-12-03 | 1.0982元 | 1.3379元 |
| 2024-12-02 | 1.0981元 | 1.3378元 |
| 2024-11-29 | 1.0963元 | 1.3360元 |
| 2024-11-28 | 1.0956元 | 1.3353元 |
| 2024-11-27 | 1.0954元 | 1.3351元 |
| 2024-11-26 | 1.0952元 | 1.3349元 |
| 2024-11-25 | 1.0950元 | 1.3347元 |
| 2024-11-22 | 1.0946元 | 1.3343元 |
| 2024-11-21 | 1.0944元 | 1.3341元 |
| 2024-11-20 | 1.0942元 | 1.3339元 |
| 2024-11-19 | 1.0942元 | 1.3339元 |
| 2024-11-18 | 1.0941元 | 1.3338元 |
| 2024-11-15 | 1.0940元 | 1.3337元 |
| 2024-11-14 | 1.0939元 | 1.3336元 |
| 2024-11-13 | 1.0939元 | 1.3336元 |
| 2024-11-12 | 1.0938元 | 1.3335元 |
| 2024-11-11 | 1.0935元 | 1.3332元 |
| 2024-11-08 | 1.0931元 | 1.3328元 |
| 2024-11-07 | 1.0928元 | 1.3325元 |
| 2024-11-06 | 1.0924元 | 1.3321元 |
| 2024-11-05 | 1.0921元 | 1.3318元 |
| 2024-11-04 | 1.0919元 | 1.3316元 |
| 2024-11-01 | 1.0914元 | 1.3311元 |
| 2024-10-31 | 1.0908元 | 1.3305元 |
| 2024-10-30 | 1.0907元 | 1.3304元 |
| 2024-10-29 | 1.0906元 | 1.3303元 |
| 2024-10-28 | 1.0907元 | 1.3304元 |
| 2024-10-25 | 1.0908元 | 1.3305元 |
| 2024-10-24 | 1.0910元 | 1.3307元 |
| 2024-10-23 | 1.0909元 | 1.3306元 |
| 2024-10-22 | 1.0917元 | 1.3314元 |
| 2024-10-21 | 1.0919元 | 1.3316元 |
| 2024-10-18 | 1.0919元 | 1.3316元 |
| 2024-10-17 | 1.0917元 | 1.3314元 |
| 2024-10-16 | 1.0915元 | 1.3312元 |
| 2024-10-15 | 1.0912元 | 1.3309元 |
| 2024-10-14 | 1.0907元 | 1.3304元 |
