工银丰淳半年定开债券发起 (004032.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2017-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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工银丰淳半年定开债券发起(004032) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 89.90亿 | 97.75% |
| (其中) 债券 | 89.90亿 | 97.75% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.90亿 | 2.07% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,643.46万 | 0.18% |
| 4 | 其他资产 | 5.39万 | 0.00% |
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