工银丰淳半年定开债券发起 (004032.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2017-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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工银丰淳半年定开债券发起(004032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0307元 | 1.2851元 |
| 2024-12-19 | 1.0297元 | 1.2841元 |
| 2024-12-18 | 1.0297元 | 1.2841元 |
| 2024-12-17 | 1.0301元 | 1.2845元 |
| 2024-12-16 | 1.0305元 | 1.2849元 |
| 2024-12-13 | 1.0297元 | 1.2841元 |
| 2024-12-12 | 1.0284元 | 1.2828元 |
| 2024-12-11 | 1.0279元 | 1.2823元 |
| 2024-12-10 | 1.0278元 | 1.2822元 |
| 2024-12-09 | 1.0264元 | 1.2808元 |
| 2024-12-06 | 1.0262元 | 1.2806元 |
| 2024-12-05 | 1.0261元 | 1.2805元 |
| 2024-12-04 | 1.0258元 | 1.2802元 |
| 2024-12-03 | 1.0252元 | 1.2796元 |
| 2024-12-02 | 1.0253元 | 1.2797元 |
| 2024-11-29 | 1.0282元 | 1.2776元 |
| 2024-11-28 | 1.0274元 | 1.2768元 |
| 2024-11-27 | 1.0271元 | 1.2765元 |
| 2024-11-26 | 1.0269元 | 1.2763元 |
| 2024-11-25 | 1.0266元 | 1.2760元 |
| 2024-11-22 | 1.0261元 | 1.2755元 |
| 2024-11-21 | 1.0259元 | 1.2753元 |
| 2024-11-20 | 1.0257元 | 1.2751元 |
| 2024-11-19 | 1.0256元 | 1.2750元 |
| 2024-11-18 | 1.0256元 | 1.2750元 |
| 2024-11-15 | 1.0256元 | 1.2750元 |
| 2024-11-14 | 1.0255元 | 1.2749元 |
| 2024-11-13 | 1.0255元 | 1.2749元 |
| 2024-11-12 | 1.0256元 | 1.2750元 |
| 2024-11-11 | 1.0254元 | 1.2748元 |
| 2024-11-08 | 1.0251元 | 1.2745元 |
| 2024-11-07 | 1.0250元 | 1.2744元 |
| 2024-11-06 | 1.0245元 | 1.2739元 |
| 2024-11-05 | 1.0243元 | 1.2737元 |
| 2024-11-04 | 1.0241元 | 1.2735元 |
| 2024-11-01 | 1.0238元 | 1.2732元 |
| 2024-10-31 | 1.0231元 | 1.2725元 |
| 2024-10-30 | 1.0228元 | 1.2722元 |
| 2024-10-29 | 1.0227元 | 1.2721元 |
| 2024-10-28 | 1.0226元 | 1.2720元 |
| 2024-10-25 | 1.0226元 | 1.2720元 |
| 2024-10-24 | 1.0226元 | 1.2720元 |
| 2024-10-23 | 1.0225元 | 1.2719元 |
| 2024-10-22 | 1.0231元 | 1.2725元 |
| 2024-10-21 | 1.0235元 | 1.2729元 |
| 2024-10-18 | 1.0236元 | 1.2730元 |
| 2024-10-17 | 1.0237元 | 1.2731元 |
| 2024-10-16 | 1.0235元 | 1.2729元 |
| 2024-10-15 | 1.0234元 | 1.2728元 |
| 2024-10-14 | 1.0232元 | 1.2726元 |
