工银丰淳半年定开债券发起 (004032.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0207元持有人户数222.00基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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工银丰淳半年定开债券发起(004032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0207元 | 1.2701元 |
| 2024-09-27 | 1.0230元 | 1.2724元 |
| 2024-09-26 | 1.0249元 | 1.2743元 |
| 2024-09-25 | 1.0251元 | 1.2745元 |
| 2024-09-24 | 1.0240元 | 1.2734元 |
| 2024-09-23 | 1.0239元 | 1.2733元 |
| 2024-09-20 | 1.0238元 | 1.2732元 |
| 2024-09-19 | 1.0238元 | 1.2732元 |
| 2024-09-18 | 1.0240元 | 1.2734元 |
| 2024-09-13 | 1.0485元 | 1.2729元 |
| 2024-09-12 | 1.0482元 | 1.2726元 |
| 2024-09-11 | 1.0480元 | 1.2724元 |
| 2024-09-10 | 1.0475元 | 1.2719元 |
| 2024-09-09 | 1.0475元 | 1.2719元 |
| 2024-09-06 | 1.0472元 | 1.2716元 |
| 2024-09-05 | 1.0472元 | 1.2716元 |
| 2024-09-04 | 1.0470元 | 1.2714元 |
| 2024-09-03 | 1.0468元 | 1.2712元 |
| 2024-09-02 | 1.0465元 | 1.2709元 |
| 2024-08-30 | 1.0456元 | 1.2700元 |
| 2024-08-29 | 1.0454元 | 1.2698元 |
| 2024-08-28 | 1.0453元 | 1.2697元 |
| 2024-08-27 | 1.0449元 | 1.2693元 |
| 2024-08-26 | 1.0457元 | 1.2701元 |
| 2024-08-23 | 1.0458元 | 1.2702元 |
| 2024-08-22 | 1.0458元 | 1.2702元 |
| 2024-08-21 | 1.0456元 | 1.2700元 |
| 2024-08-20 | 1.0460元 | 1.2704元 |
| 2024-08-19 | 1.0460元 | 1.2704元 |
| 2024-08-16 | 1.0458元 | 1.2702元 |
| 2024-08-15 | 1.0457元 | 1.2701元 |
| 2024-08-14 | 1.0463元 | 1.2707元 |
| 2024-08-13 | 1.0454元 | 1.2698元 |
| 2024-08-12 | 1.0445元 | 1.2689元 |
| 2024-08-09 | 1.0464元 | 1.2708元 |
| 2024-08-08 | 1.0472元 | 1.2716元 |
| 2024-08-07 | 1.0481元 | 1.2725元 |
| 2024-08-06 | 1.0477元 | 1.2721元 |
| 2024-08-05 | 1.0480元 | 1.2724元 |
| 2024-08-02 | 1.0477元 | 1.2721元 |
| 2024-08-01 | 1.0473元 | 1.2717元 |
| 2024-07-31 | 1.0466元 | 1.2710元 |
| 2024-07-30 | 1.0461元 | 1.2705元 |
| 2024-07-29 | 1.0460元 | 1.2704元 |
| 2024-07-26 | 1.0456元 | 1.2700元 |
| 2024-07-25 | 1.0454元 | 1.2698元 |
| 2024-07-24 | 1.0451元 | 1.2695元 |
| 2024-07-23 | 1.0450元 | 1.2694元 |
| 2024-07-22 | 1.0444元 | 1.2688元 |
| 2024-07-19 | 1.0435元 | 1.2679元 |
