工银丰淳半年定开债券发起 (004032.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2017-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银丰淳半年定开债券发起(004032) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 74.07亿 | 72.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 75.64亿 | 72.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 74.75亿 | 72.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 74.01亿 | 72.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 76.24亿 | 72.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 76.05亿 | 72.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 77.91亿 | 72.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 77.03亿 | 72.71亿元 | -- |
