工银丰淳半年定开债券发起 (004032.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2017-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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工银丰淳半年定开债券发起(004032) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.005 元 | 72.57亿 | 3,628.29万元 | 0.49% | -- |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.025 元 | 72.57亿 | 1.81亿元 | 2.38% | |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.04 元 | 72.61亿 | 2.90亿元 | 3.80% | 7.49% |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.04 元 | 72.70亿 | 2.91亿元 | 3.69% | |
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.0189 元 | 72.71亿 | 1.37亿元 | 1.76% | 1.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
