工银丰淳半年定开债券发起 (004032.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0456元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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工银丰淳半年定开债券发起(004032) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.04 元 | 2.90亿元 | 3.80% | 7.49% |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.04 元 | 2.91亿元 | 3.69% | |
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.0189 元 | 1.37亿元 | 1.76% | 1.76% |
| 2021-11-03 | 2021-11-03 | 0.0298 元 | 1.74亿元 | 2.77% | 2.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
