工银丰淳半年定开债券发起 (004032.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2017-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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工银丰淳半年定开债券发起(004032) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,116.12万元 | 0.30% | 372.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,304.67万元 | 0.30% | 768.22万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,158.53万元 | 0.30% | 386.18万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,327.45万元 | 0.30% | 775.82万元 | 0.10% |
