金鹰转型动力混合 (004044.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数9,716.00 | 成立日期 | 2017-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4850元基金经理杨凡管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率704.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.70% |
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金鹰转型动力混合(004044) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,430.68万 | 91.74% |
| (其中) 股票 | 4,430.68万 | 91.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.44万 | 0.42% |
| (其中) 债券 | 20.44万 | 0.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 216.95万 | 4.49% |
| 4 | 其他资产 | 161.46万 | 3.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,453.17万 | 50.80% |
| 房地产业 | 1,977.51万 | 40.95% |
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