金鹰转型动力混合 (004044.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4351元基金经理杨凡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率311.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.69% |
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金鹰转型动力混合(004044) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.46元 | 3,993.42万 | 8,721.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,555.89万 | 8,635.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 5,253.79万 | 8,968.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,930.28万 | 9,123.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 6,276.39万 | 9,548.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 6,835.28万 | 8,983.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 6,528.15万 | 9,203.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 5,952.30万 | 7,867.16万元 | -- |
