金鹰转型动力混合 (004044.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4379元基金经理杨凡管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率704.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.45% |
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金鹰转型动力混合(004044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2024-08-29 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2024-08-28 | 0.4224元 | 0.4224元 |
| 2024-08-27 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2024-08-26 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2024-08-23 | 0.4316元 | 0.4316元 |
| 2024-08-22 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-08-21 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2024-08-20 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2024-08-19 | 0.4376元 | 0.4376元 |
| 2024-08-16 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2024-08-15 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2024-08-14 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2024-08-13 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-08-12 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2024-08-09 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2024-08-08 | 0.4413元 | 0.4413元 |
| 2024-08-07 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2024-08-06 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2024-08-05 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2024-08-02 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2024-08-01 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-07-31 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2024-07-30 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2024-07-29 | 0.4247元 | 0.4247元 |
| 2024-07-26 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2024-07-25 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2024-07-24 | 0.4368元 | 0.4368元 |
| 2024-07-23 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2024-07-22 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2024-07-19 | 0.4572元 | 0.4572元 |
| 2024-07-18 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2024-07-17 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-07-16 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2024-07-15 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2024-07-12 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-07-11 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2024-07-10 | 0.4387元 | 0.4387元 |
| 2024-07-09 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2024-07-08 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2024-07-05 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-07-04 | 0.4452元 | 0.4452元 |
| 2024-07-03 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2024-07-02 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2024-07-01 | 0.4633元 | 0.4633元 |
| 2024-06-28 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2024-06-27 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-06-26 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-06-25 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2024-06-24 | 0.4727元 | 0.4727元 |
