金鹰转型动力混合 (004044.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5550元持有人户数9,716.00基金经理杨凡管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率704.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.21% |
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金鹰转型动力混合(004044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-09-27 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-09-26 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-09-25 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2024-09-24 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2024-09-23 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2024-09-20 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2024-09-19 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2024-09-18 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2024-09-13 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2024-09-12 | 0.4225元 | 0.4225元 |
| 2024-09-11 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2024-09-10 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2024-09-09 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2024-09-06 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2024-09-05 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2024-09-04 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2024-09-03 | 0.4354元 | 0.4354元 |
| 2024-09-02 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2024-08-30 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2024-08-29 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2024-08-28 | 0.4224元 | 0.4224元 |
| 2024-08-27 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2024-08-26 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2024-08-23 | 0.4316元 | 0.4316元 |
| 2024-08-22 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-08-21 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2024-08-20 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2024-08-19 | 0.4376元 | 0.4376元 |
| 2024-08-16 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2024-08-15 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2024-08-14 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2024-08-13 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-08-12 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2024-08-09 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2024-08-08 | 0.4413元 | 0.4413元 |
| 2024-08-07 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2024-08-06 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2024-08-05 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2024-08-02 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2024-08-01 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-07-31 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2024-07-30 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2024-07-29 | 0.4247元 | 0.4247元 |
| 2024-07-26 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2024-07-25 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2024-07-24 | 0.4368元 | 0.4368元 |
| 2024-07-23 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2024-07-22 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2024-07-19 | 0.4572元 | 0.4572元 |
