金鹰转型动力混合 (004044.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数9,716.00 | 成立日期 | 2017-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4850元基金经理杨凡管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率704.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.70% |
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金鹰转型动力混合(004044) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 27.49万元 | 1.50% | 4.58万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 88.60万元 | 1.20% | 14.77万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 50.21万元 | 1.50% | 8.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 102.54万元 | 1.50% | 17.09万元 | 0.25% |
