金鹰转型动力混合 (004044.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数9,716.00 | 成立日期 | 2017-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4850元基金经理杨凡管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率704.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.70% |
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金鹰转型动力混合(004044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-12-19 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-12-18 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-12-17 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-12-16 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-12-13 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-12-12 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-12-11 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-12-10 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-12-09 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-12-06 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-12-05 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-12-04 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-12-03 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-12-02 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-11-29 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-11-28 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-11-27 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-11-26 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-11-25 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-11-22 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-11-21 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-11-20 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-11-19 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-11-18 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-11-15 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-11-14 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-11-13 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-11-12 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-11-11 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-11-08 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-11-07 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-11-06 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-11-05 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-11-04 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-11-01 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-10-31 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-10-30 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-10-29 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-10-28 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-10-25 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-10-24 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-10-23 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-10-22 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-10-21 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-10-18 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-10-17 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-10-16 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-10-15 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-10-14 | 0.5381元 | 0.5381元 |
