华夏恒融债券 (004063.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,269.00 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1511元基金经理孙蕾管理费用率0.32%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
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华夏恒融债券(004063) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.88亿 | 99.56% |
| (其中) 债券 | 8.88亿 | 99.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 390.75万 | 0.44% |
| 3 | 其他资产 | 5.96万 | 0.01% |
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