华夏恒融债券 (004063.jj ) 华夏基金管理有限公司持有人户数1,269.00 | 总资产规模 | (2024-12-31) | 基金类型债券型成立日期2017-03-23当前净值1.1176元 (2025-03-10) 基金经理孙蕾管理费用率0.32%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
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华夏恒融债券(004063) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0297 元 | 6.98亿 | 2,073.93万元 | 2.58% | 7.08% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0535 元 | 6.96亿 | 3,724.97万元 | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
