华夏恒融债券 (004063.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1805元基金经理孙蕾管理费用率0.32%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
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华夏恒融债券(004063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1805元 | 1.3266元 |
| 2024-07-04 | 1.1811元 | 1.3272元 |
| 2024-07-03 | 1.1811元 | 1.3272元 |
| 2024-07-02 | 1.1805元 | 1.3266元 |
| 2024-07-01 | 1.1797元 | 1.3258元 |
| 2024-06-28 | 1.1806元 | 1.3267元 |
| 2024-06-27 | 1.1804元 | 1.3265元 |
| 2024-06-26 | 1.1797元 | 1.3258元 |
| 2024-06-25 | 1.1792元 | 1.3253元 |
| 2024-06-24 | 1.1785元 | 1.3246元 |
| 2024-06-21 | 1.1780元 | 1.3241元 |
| 2024-06-20 | 1.1784元 | 1.3245元 |
| 2024-06-19 | 1.1782元 | 1.3243元 |
| 2024-06-18 | 1.1775元 | 1.3236元 |
| 2024-06-17 | 1.1771元 | 1.3232元 |
| 2024-06-14 | 1.1770元 | 1.3231元 |
| 2024-06-13 | 1.1767元 | 1.3228元 |
| 2024-06-12 | 1.1767元 | 1.3228元 |
| 2024-06-11 | 1.1767元 | 1.3228元 |
| 2024-06-07 | 1.1763元 | 1.3224元 |
| 2024-06-06 | 1.1762元 | 1.3223元 |
| 2024-06-05 | 1.1760元 | 1.3221元 |
| 2024-06-04 | 1.1754元 | 1.3215元 |
| 2024-06-03 | 1.1752元 | 1.3213元 |
| 2024-05-31 | 1.1744元 | 1.3205元 |
| 2024-05-30 | 1.1743元 | 1.3204元 |
| 2024-05-29 | 1.1742元 | 1.3203元 |
| 2024-05-28 | 1.1738元 | 1.3199元 |
| 2024-05-27 | 1.1734元 | 1.3195元 |
| 2024-05-24 | 1.1732元 | 1.3193元 |
| 2024-05-23 | 1.1732元 | 1.3193元 |
| 2024-05-22 | 1.1728元 | 1.3189元 |
| 2024-05-21 | 1.1726元 | 1.3187元 |
| 2024-05-20 | 1.1727元 | 1.3188元 |
| 2024-05-17 | 1.1722元 | 1.3183元 |
| 2024-05-16 | 1.1720元 | 1.3181元 |
| 2024-05-15 | 1.1723元 | 1.3184元 |
| 2024-05-14 | 1.1721元 | 1.3182元 |
| 2024-05-13 | 1.1717元 | 1.3178元 |
| 2024-05-10 | 1.1707元 | 1.3168元 |
| 2024-05-09 | 1.1704元 | 1.3165元 |
| 2024-05-08 | 1.1711元 | 1.3172元 |
| 2024-05-07 | 1.1712元 | 1.3173元 |
| 2024-05-06 | 1.1699元 | 1.3160元 |
| 2024-04-30 | 1.1689元 | 1.3150元 |
| 2024-04-29 | 1.1671元 | 1.3132元 |
| 2024-04-26 | 1.1693元 | 1.3154元 |
| 2024-04-25 | 1.1709元 | 1.3170元 |
| 2024-04-24 | 1.1708元 | 1.3169元 |
| 2024-04-23 | 1.1722元 | 1.3183元 |
