华夏恒融债券 (004063.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,269.00 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1511元基金经理孙蕾管理费用率0.32%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
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华夏恒融债券(004063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1511元 | 1.3507元 |
| 2024-12-19 | 1.1497元 | 1.3493元 |
| 2024-12-18 | 1.1502元 | 1.3498元 |
| 2024-12-17 | 1.1513元 | 1.3509元 |
| 2024-12-16 | 1.1521元 | 1.3517元 |
| 2024-12-13 | 1.1505元 | 1.3501元 |
| 2024-12-12 | 1.1487元 | 1.3483元 |
| 2024-12-11 | 1.1485元 | 1.3481元 |
| 2024-12-10 | 1.1487元 | 1.3483元 |
| 2024-12-09 | 1.1460元 | 1.3456元 |
| 2024-12-06 | 1.1452元 | 1.3448元 |
| 2024-12-05 | 1.1454元 | 1.3450元 |
| 2024-12-04 | 1.1452元 | 1.3448元 |
| 2024-12-03 | 1.1440元 | 1.3436元 |
| 2024-12-02 | 1.1441元 | 1.3437元 |
| 2024-11-29 | 1.1415元 | 1.3411元 |
| 2024-11-28 | 1.1404元 | 1.3400元 |
| 2024-11-27 | 1.1397元 | 1.3393元 |
| 2024-11-26 | 1.1395元 | 1.3391元 |
| 2024-11-25 | 1.1391元 | 1.3387元 |
| 2024-11-22 | 1.1379元 | 1.3375元 |
| 2024-11-21 | 1.1373元 | 1.3369元 |
| 2024-11-20 | 1.1363元 | 1.3359元 |
| 2024-11-19 | 1.1364元 | 1.3360元 |
| 2024-11-18 | 1.1360元 | 1.3356元 |
| 2024-11-15 | 1.1367元 | 1.3363元 |
| 2024-11-14 | 1.1364元 | 1.3360元 |
| 2024-11-13 | 1.1364元 | 1.3360元 |
| 2024-11-12 | 1.1365元 | 1.3361元 |
| 2024-11-11 | 1.1359元 | 1.3355元 |
| 2024-11-08 | 1.1353元 | 1.3349元 |
| 2024-11-07 | 1.1349元 | 1.3345元 |
| 2024-11-06 | 1.1342元 | 1.3338元 |
| 2024-11-05 | 1.1339元 | 1.3335元 |
| 2024-11-04 | 1.1338元 | 1.3334元 |
| 2024-11-01 | 1.1334元 | 1.3330元 |
| 2024-10-31 | 1.1326元 | 1.3322元 |
| 2024-10-30 | 1.1320元 | 1.3316元 |
| 2024-10-29 | 1.1320元 | 1.3316元 |
| 2024-10-28 | 1.1318元 | 1.3314元 |
| 2024-10-25 | 1.1321元 | 1.3317元 |
| 2024-10-24 | 1.1322元 | 1.3318元 |
| 2024-10-23 | 1.1322元 | 1.3318元 |
| 2024-10-22 | 1.1332元 | 1.3328元 |
| 2024-10-21 | 1.1339元 | 1.3335元 |
| 2024-10-18 | 1.1340元 | 1.3336元 |
| 2024-10-17 | 1.1342元 | 1.3338元 |
| 2024-10-16 | 1.1340元 | 1.3336元 |
| 2024-10-15 | 1.1340元 | 1.3336元 |
| 2024-10-14 | 1.1336元 | 1.3332元 |
