华夏恒融债券 (004063.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1805元基金经理孙蕾管理费用率0.32%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
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华夏恒融债券(004063) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.32% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 259.33万元 | 0.32% | 64.83万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 131.18万元 | 0.32% | 32.80万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 518.96万元 | 0.32% | 129.74万元 | 0.08% |
