华夏恒融债券 (004063.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1845元基金经理孙蕾管理费用率0.32%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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华夏恒融债券(004063) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 8.22亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.09亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 7.97亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.93亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 7.92亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 7.84亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 15.22亿 | 13.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 15.37亿 | 13.80亿元 | -- |
