万家鑫丰纯债A (004079.jj)万家基金管理有限公司持有人户数114.00 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫丰纯债C 、 万家鑫丰纯债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家鑫丰纯债A(004079) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 104.17万元 | 0.30% | 34.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 363.92万元 | 0.30% | 121.31万元 | 0.10% |
| 2023-09-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 214.69万元 | 0.30% | 71.56万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 492.76万元 | 0.30% | 164.25万元 | 0.10% |
