万家鑫丰纯债A(004079) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,034.34万 | 1,019.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.88亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9.79亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.86亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 9.82亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 9.71亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 19.34亿 | 19.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 19.70亿 | 19.16亿元 | -- |
