万家鑫丰纯债A (004079.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数364.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2017-01-18当前净值1.0785 (2025-04-03) 基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫丰纯债C 、 万家鑫丰纯债E | ||
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万家鑫丰纯债A(004079) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6,084.87万 | 5,647.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,168.54万 | 5,069.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,034.34万 | 1,019.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.88亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9.79亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.86亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 9.82亿 | 9.58亿元 | -- |
