万家鑫丰纯债A (004079.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数364.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2017-01-18当前净值1.0785 (2025-04-03) 基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫丰纯债C 、 万家鑫丰纯债E | ||
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万家鑫丰纯债A(004079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0785元 | 1.3389元 |
| 2025-04-02 | 1.0730元 | 1.3334元 |
| 2025-04-01 | 1.0708元 | 1.3312元 |
| 2025-03-31 | 1.0705元 | 1.3309元 |
| 2025-03-28 | 1.0700元 | 1.3304元 |
| 2025-03-27 | 1.0706元 | 1.3310元 |
| 2025-03-26 | 1.0712元 | 1.3316元 |
| 2025-03-25 | 1.0696元 | 1.3300元 |
| 2025-03-24 | 1.0683元 | 1.3287元 |
| 2025-03-21 | 1.0670元 | 1.3274元 |
| 2025-03-20 | 1.0680元 | 1.3284元 |
| 2025-03-19 | 1.0639元 | 1.3243元 |
| 2025-03-18 | 1.0630元 | 1.3234元 |
| 2025-03-17 | 1.0623元 | 1.3227元 |
| 2025-03-14 | 1.0668元 | 1.3272元 |
| 2025-03-13 | 1.0656元 | 1.3260元 |
| 2025-03-12 | 1.0662元 | 1.3266元 |
| 2025-03-11 | 1.0628元 | 1.3232元 |
| 2025-03-10 | 1.0658元 | 1.3262元 |
| 2025-03-07 | 1.0670元 | 1.3274元 |
| 2025-03-06 | 1.0724元 | 1.3328元 |
| 2025-03-05 | 1.0761元 | 1.3365元 |
| 2025-03-04 | 1.0751元 | 1.3355元 |
| 2025-03-03 | 1.0758元 | 1.3362元 |
| 2025-02-28 | 1.0729元 | 1.3333元 |
| 2025-02-27 | 1.0703元 | 1.3307元 |
| 2025-02-26 | 1.0728元 | 1.3332元 |
| 2025-02-25 | 1.0719元 | 1.3323元 |
| 2025-02-24 | 1.0699元 | 1.3303元 |
| 2025-02-21 | 1.0737元 | 1.3341元 |
| 2025-02-20 | 1.0774元 | 1.3378元 |
| 2025-02-19 | 1.0805元 | 1.3409元 |
| 2025-02-18 | 1.0786元 | 1.3390元 |
| 2025-02-17 | 1.0797元 | 1.3401元 |
| 2025-02-14 | 1.0834元 | 1.3438元 |
| 2025-02-13 | 1.0856元 | 1.3460元 |
| 2025-02-12 | 1.0856元 | 1.3460元 |
| 2025-02-11 | 1.0860元 | 1.3464元 |
| 2025-02-10 | 1.0849元 | 1.3453元 |
| 2025-02-07 | 1.0877元 | 1.3481元 |
| 2025-02-06 | 1.0886元 | 1.3490元 |
| 2025-02-05 | 1.0863元 | 1.3467元 |
| 2025-01-27 | 1.0834元 | 1.3438元 |
| 2025-01-24 | 1.0800元 | 1.3404元 |
| 2025-01-23 | 1.0789元 | 1.3393元 |
| 2025-01-22 | 1.0798元 | 1.3402元 |
| 2025-01-21 | 1.0802元 | 1.3406元 |
| 2025-01-20 | 1.0767元 | 1.3371元 |
| 2025-01-17 | 1.0783元 | 1.3387元 |
| 2025-01-16 | 1.0799元 | 1.3403元 |
