万家鑫丰纯债A(004079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0156元 | 1.2760元 |
| 2024-07-25 | 1.0112元 | 1.2716元 |
| 2024-07-24 | 1.0154元 | 1.2758元 |
| 2024-07-23 | 1.0155元 | 1.2759元 |
| 2024-07-22 | 1.0154元 | 1.2758元 |
| 2024-07-19 | 1.0152元 | 1.2756元 |
| 2024-07-18 | 1.0152元 | 1.2756元 |
| 2024-07-17 | 1.0152元 | 1.2756元 |
| 2024-07-16 | 1.0152元 | 1.2756元 |
| 2024-07-15 | 1.0152元 | 1.2756元 |
| 2024-07-12 | 1.0151元 | 1.2755元 |
| 2024-07-11 | 1.0150元 | 1.2754元 |
| 2024-07-10 | 1.0150元 | 1.2754元 |
| 2024-07-09 | 1.0150元 | 1.2754元 |
| 2024-07-08 | 1.0148元 | 1.2752元 |
| 2024-07-05 | 1.0150元 | 1.2754元 |
| 2024-07-04 | 1.0150元 | 1.2754元 |
| 2024-07-03 | 1.0150元 | 1.2754元 |
| 2024-07-02 | 1.0149元 | 1.2753元 |
| 2024-07-01 | 1.0149元 | 1.2753元 |
| 2024-06-28 | 1.0147元 | 1.2751元 |
| 2024-06-27 | 1.0147元 | 1.2751元 |
| 2024-06-26 | 1.0146元 | 1.2750元 |
| 2024-06-25 | 1.0145元 | 1.2749元 |
| 2024-06-24 | 1.0144元 | 1.2748元 |
| 2024-06-21 | 1.0142元 | 1.2746元 |
| 2024-06-20 | 1.0142元 | 1.2746元 |
| 2024-06-19 | 1.0141元 | 1.2745元 |
| 2024-06-18 | 1.0141元 | 1.2745元 |
| 2024-06-17 | 1.0141元 | 1.2745元 |
| 2024-06-14 | 1.0141元 | 1.2745元 |
| 2024-06-13 | 1.0141元 | 1.2745元 |
| 2024-06-12 | 1.0140元 | 1.2744元 |
| 2024-06-11 | 1.0138元 | 1.2742元 |
| 2024-06-07 | 1.0138元 | 1.2742元 |
| 2024-06-06 | 1.0138元 | 1.2742元 |
| 2024-06-05 | 1.0137元 | 1.2741元 |
| 2024-06-04 | 1.0136元 | 1.2740元 |
| 2024-06-03 | 1.0136元 | 1.2740元 |
| 2024-05-31 | 1.0135元 | 1.2739元 |
| 2024-05-30 | 1.0134元 | 1.2738元 |
| 2024-05-29 | 1.0134元 | 1.2738元 |
| 2024-05-28 | 1.0134元 | 1.2738元 |
| 2024-05-27 | 1.0135元 | 1.2739元 |
| 2024-05-24 | 1.0133元 | 1.2737元 |
| 2024-05-23 | 1.0134元 | 1.2738元 |
| 2024-05-22 | 1.0134元 | 1.2738元 |
| 2024-05-21 | 1.0134元 | 1.2738元 |
| 2024-05-20 | 1.0135元 | 1.2739元 |
| 2024-05-17 | 1.0135元 | 1.2739元 |
