国联安鑫乾混合A(004081) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4201元 | 1.6741元 |
| 2024-07-25 | 1.4201元 | 1.6741元 |
| 2024-07-24 | 1.4200元 | 1.6740元 |
| 2024-07-23 | 1.4200元 | 1.6740元 |
| 2024-07-22 | 1.4198元 | 1.6738元 |
| 2024-07-19 | 1.4196元 | 1.6736元 |
| 2024-07-18 | 1.4197元 | 1.6737元 |
| 2024-07-17 | 1.4197元 | 1.6737元 |
| 2024-07-16 | 1.4199元 | 1.6739元 |
| 2024-07-15 | 1.4198元 | 1.6738元 |
| 2024-07-12 | 1.4198元 | 1.6738元 |
| 2024-07-11 | 1.4196元 | 1.6736元 |
| 2024-07-10 | 1.4196元 | 1.6736元 |
| 2024-07-09 | 1.4198元 | 1.6738元 |
| 2024-07-08 | 1.4196元 | 1.6736元 |
| 2024-07-05 | 1.4196元 | 1.6736元 |
| 2024-07-04 | 1.4196元 | 1.6736元 |
| 2024-07-03 | 1.4201元 | 1.6741元 |
| 2024-07-02 | 1.4200元 | 1.6740元 |
| 2024-07-01 | 1.4196元 | 1.6736元 |
| 2024-06-28 | 1.4200元 | 1.6740元 |
| 2024-06-27 | 1.4199元 | 1.6739元 |
| 2024-06-26 | 1.4194元 | 1.6734元 |
| 2024-06-25 | 1.4194元 | 1.6734元 |
| 2024-06-24 | 1.4191元 | 1.6731元 |
| 2024-06-21 | 1.4194元 | 1.6734元 |
| 2024-06-20 | 1.4192元 | 1.6732元 |
| 2024-06-19 | 1.4192元 | 1.6732元 |
| 2024-06-18 | 1.4190元 | 1.6730元 |
| 2024-06-17 | 1.4188元 | 1.6728元 |
| 2024-06-14 | 1.4191元 | 1.6731元 |
| 2024-06-13 | 1.4191元 | 1.6731元 |
| 2024-06-12 | 1.4192元 | 1.6732元 |
| 2024-06-11 | 1.4192元 | 1.6732元 |
| 2024-06-07 | 1.4194元 | 1.6734元 |
| 2024-06-06 | 1.4194元 | 1.6734元 |
| 2024-06-05 | 1.4193元 | 1.6733元 |
| 2024-06-04 | 1.4191元 | 1.6731元 |
| 2024-06-03 | 1.4190元 | 1.6730元 |
| 2024-05-31 | 1.4189元 | 1.6729元 |
| 2024-05-30 | 1.4189元 | 1.6729元 |
| 2024-05-29 | 1.4187元 | 1.6727元 |
| 2024-05-28 | 1.4187元 | 1.6727元 |
| 2024-05-27 | 1.4187元 | 1.6727元 |
| 2024-05-24 | 1.4189元 | 1.6729元 |
| 2024-05-23 | 1.4192元 | 1.6732元 |
| 2024-05-22 | 1.4190元 | 1.6730元 |
| 2024-05-21 | 1.4188元 | 1.6728元 |
| 2024-05-20 | 1.4190元 | 1.6730元 |
| 2024-05-17 | 1.4189元 | 1.6729元 |
