博时沪港深价值优选A (004091.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9980元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率542.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪港深价值优选C | ||||
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博时沪港深价值优选A(004091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-29 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-23 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-17 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-15 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-11 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-04 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-01 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-28 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-25 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-06-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-19 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-18 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-13 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-12 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-11 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-07 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-06-06 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-05 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-06-04 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-05-31 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-05-30 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-05-29 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-05-28 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-05-27 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-05-24 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-05-23 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-05-22 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-05-21 | 0.9857元 | 0.9857元 |
