博时沪港深价值优选A (004091.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,409.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1105元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率343.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪港深价值优选C | ||||
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博时沪港深价值优选A(004091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-12-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-12-19 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-12-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-12-16 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-12-13 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-12-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-11 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-10 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-12-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-12-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-12-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-12-02 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-29 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-28 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-27 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-22 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-18 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-15 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-14 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-13 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-11 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-11-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-07 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-06 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-01 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-10-31 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-10-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-10-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-28 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-10-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-10-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-10-22 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-10-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-10-18 | 1.0853元 | 1.0853元 |
