国泰民安增益纯债债券A (004101.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,726.00 | 成立日期 | 2017-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1092元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安增益纯债债券C 、 国泰民安增益纯债债券E | ||||
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国泰民安增益纯债债券A(004101) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 126.25万元 | 0.30% | 42.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 233.06万元 | 0.30% | 77.69万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 115.62万元 | 0.30% | 38.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 231.85万元 | 0.30% | 77.28万元 | 0.10% |
