国泰民安增益纯债债券A (004101.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1711元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
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国泰民安增益纯债债券A(004101) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.14% | 98.86% | 1,955.00 | 40.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27% | 98.73% | 2,064.00 | 37.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12% | 98.88% | 2,113.00 | 36.66万元 | -- |
