国泰民安增益纯债债券A (004101.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1711元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
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国泰民安增益纯债债券A(004101) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 8.34亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.46亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 7.84亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.72亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 7.70亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 7.79亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 7.75亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 7.77亿 | 6.98亿元 | -- |
