国泰民安增益纯债债券A (004101.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1711元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安增益纯债债券C | ||||
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国泰民安增益纯债债券A(004101) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰民安增益纯债债券 | |
| 基金主代码 | 004101 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-08-15 | |
| 总份额 | 7.26亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、久期策略； 2、收益率曲线策略； 3、类属配置策略； 4、利率品种策略； 5、信用债策略； 6、资产支持证券投资策略； 7、中小企业私募债投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰民安增益纯债债券A | 国泰民安增益纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004101 | 006340 |
| 子基金份额 | 7.13亿 份 (2024-06-30) | 1,285.81万 份 (2024-06-30) |
