国泰民安增益纯债债券A (004101.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,726.00 | 成立日期 | 2017-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1092元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安增益纯债债券C 、 国泰民安增益纯债债券E | ||||
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国泰民安增益纯债债券A(004101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1092元 | 1.2711元 |
| 2024-12-20 | 1.1089元 | 1.2708元 |
| 2024-12-19 | 1.1069元 | 1.2688元 |
| 2024-12-18 | 1.1066元 | 1.2685元 |
| 2024-12-17 | 1.1072元 | 1.2691元 |
| 2024-12-16 | 1.1073元 | 1.2692元 |
| 2024-12-13 | 1.1069元 | 1.2688元 |
| 2024-12-12 | 1.1063元 | 1.2682元 |
| 2024-12-11 | 1.1061元 | 1.2680元 |
| 2024-12-10 | 1.1057元 | 1.2676元 |
| 2024-12-09 | 1.1014元 | 1.2633元 |
| 2024-12-06 | 1.1463元 | 1.2602元 |
| 2024-12-05 | 1.1476元 | 1.2615元 |
| 2024-12-04 | 1.1476元 | 1.2615元 |
| 2024-12-03 | 1.1450元 | 1.2589元 |
| 2024-12-02 | 1.1450元 | 1.2589元 |
| 2024-11-29 | 1.1422元 | 1.2561元 |
| 2024-11-28 | 1.1407元 | 1.2546元 |
| 2024-11-27 | 1.1376元 | 1.2515元 |
| 2024-11-26 | 1.1380元 | 1.2519元 |
| 2024-11-25 | 1.1381元 | 1.2520元 |
| 2024-11-22 | 1.1361元 | 1.2500元 |
| 2024-11-21 | 1.1350元 | 1.2489元 |
| 2024-11-20 | 1.1325元 | 1.2464元 |
| 2024-11-19 | 1.1337元 | 1.2476元 |
| 2024-11-18 | 1.1318元 | 1.2457元 |
| 2024-11-15 | 1.1345元 | 1.2484元 |
| 2024-11-14 | 1.1358元 | 1.2497元 |
| 2024-11-13 | 1.1357元 | 1.2496元 |
| 2024-11-12 | 1.1371元 | 1.2510元 |
| 2024-11-11 | 1.1354元 | 1.2493元 |
| 2024-11-08 | 1.1340元 | 1.2479元 |
| 2024-11-07 | 1.1335元 | 1.2474元 |
| 2024-11-06 | 1.1324元 | 1.2463元 |
| 2024-11-05 | 1.1814元 | 1.2473元 |
| 2024-11-04 | 1.1795元 | 1.2454元 |
| 2024-11-01 | 1.1786元 | 1.2445元 |
| 2024-10-31 | 1.1772元 | 1.2431元 |
| 2024-10-30 | 1.1752元 | 1.2411元 |
| 2024-10-29 | 1.1748元 | 1.2407元 |
| 2024-10-28 | 1.1739元 | 1.2398元 |
| 2024-10-25 | 1.1750元 | 1.2409元 |
| 2024-10-24 | 1.1753元 | 1.2412元 |
| 2024-10-23 | 1.1752元 | 1.2411元 |
| 2024-10-22 | 1.1765元 | 1.2424元 |
| 2024-10-21 | 1.1792元 | 1.2451元 |
| 2024-10-18 | 1.1795元 | 1.2454元 |
| 2024-10-17 | 1.1809元 | 1.2468元 |
| 2024-10-16 | 1.1779元 | 1.2438元 |
| 2024-10-15 | 1.1793元 | 1.2452元 |
