国泰民安增益纯债债券A (004101.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1711元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安增益纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰民安增益纯债债券A(004101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1711元 | 1.2370元 |
| 2024-07-25 | 1.1705元 | 1.2364元 |
| 2024-07-24 | 1.1690元 | 1.2349元 |
| 2024-07-23 | 1.1689元 | 1.2348元 |
| 2024-07-22 | 1.1684元 | 1.2343元 |
| 2024-07-19 | 1.1679元 | 1.2338元 |
| 2024-07-18 | 1.1677元 | 1.2336元 |
| 2024-07-17 | 1.1679元 | 1.2338元 |
| 2024-07-16 | 1.1677元 | 1.2336元 |
| 2024-07-15 | 1.1678元 | 1.2337元 |
| 2024-07-12 | 1.1672元 | 1.2331元 |
| 2024-07-11 | 1.1668元 | 1.2327元 |
| 2024-07-10 | 1.1665元 | 1.2324元 |
| 2024-07-09 | 1.1665元 | 1.2324元 |
| 2024-07-08 | 1.1654元 | 1.2313元 |
| 2024-07-05 | 1.1656元 | 1.2315元 |
| 2024-07-04 | 1.1674元 | 1.2333元 |
| 2024-07-03 | 1.1679元 | 1.2338元 |
| 2024-07-02 | 1.1674元 | 1.2333元 |
| 2024-07-01 | 1.1664元 | 1.2323元 |
| 2024-06-28 | 1.1696元 | 1.2355元 |
| 2024-06-27 | 1.1695元 | 1.2354元 |
| 2024-06-26 | 1.1683元 | 1.2342元 |
| 2024-06-25 | 1.1676元 | 1.2335元 |
| 2024-06-24 | 1.1666元 | 1.2325元 |
| 2024-06-21 | 1.1649元 | 1.2308元 |
| 2024-06-20 | 1.1655元 | 1.2314元 |
| 2024-06-19 | 1.1648元 | 1.2307元 |
| 2024-06-18 | 1.1640元 | 1.2299元 |
| 2024-06-17 | 1.1629元 | 1.2288元 |
| 2024-06-14 | 1.1628元 | 1.2287元 |
| 2024-06-13 | 1.1620元 | 1.2279元 |
| 2024-06-12 | 1.1616元 | 1.2275元 |
| 2024-06-11 | 1.1617元 | 1.2276元 |
| 2024-06-07 | 1.1607元 | 1.2266元 |
| 2024-06-06 | 1.1602元 | 1.2261元 |
| 2024-06-05 | 1.1599元 | 1.2258元 |
| 2024-06-04 | 1.1592元 | 1.2251元 |
| 2024-06-03 | 1.1588元 | 1.2247元 |
| 2024-05-31 | 1.1577元 | 1.2236元 |
| 2024-05-30 | 1.1587元 | 1.2246元 |
| 2024-05-29 | 1.1592元 | 1.2251元 |
| 2024-05-28 | 1.1587元 | 1.2246元 |
| 2024-05-27 | 1.1579元 | 1.2238元 |
| 2024-05-24 | 1.1576元 | 1.2235元 |
| 2024-05-23 | 1.1576元 | 1.2235元 |
| 2024-05-22 | 1.1573元 | 1.2232元 |
| 2024-05-21 | 1.1571元 | 1.2230元 |
| 2024-05-20 | 1.1571元 | 1.2230元 |
| 2024-05-17 | 1.1571元 | 1.2230元 |
