中信保诚稳悦债券A (004102.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数118.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0303元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳悦债券C 、 中信保诚稳悦债券D | ||||
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中信保诚稳悦债券A(004102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0303元 | 1.2873元 |
| 2024-12-20 | 1.0298元 | 1.2868元 |
| 2024-12-19 | 1.0287元 | 1.2857元 |
| 2024-12-18 | 1.0288元 | 1.2858元 |
| 2024-12-17 | 1.0298元 | 1.2868元 |
| 2024-12-16 | 1.0301元 | 1.2871元 |
| 2024-12-13 | 1.0287元 | 1.2857元 |
| 2024-12-12 | 1.0271元 | 1.2841元 |
| 2024-12-11 | 1.0269元 | 1.2839元 |
| 2024-12-10 | 1.0265元 | 1.2835元 |
| 2024-12-09 | 1.0244元 | 1.2814元 |
| 2024-12-06 | 1.0235元 | 1.2805元 |
| 2024-12-05 | 1.0235元 | 1.2805元 |
| 2024-12-04 | 1.0233元 | 1.2803元 |
| 2024-12-03 | 1.0225元 | 1.2795元 |
| 2024-12-02 | 1.0224元 | 1.2794元 |
| 2024-11-29 | 1.0214元 | 1.2784元 |
| 2024-11-28 | 1.0208元 | 1.2778元 |
| 2024-11-27 | 1.0201元 | 1.2771元 |
| 2024-11-26 | 1.0200元 | 1.2770元 |
| 2024-11-25 | 1.0201元 | 1.2771元 |
| 2024-11-22 | 1.0188元 | 1.2758元 |
| 2024-11-21 | 1.0185元 | 1.2755元 |
| 2024-11-20 | 1.0180元 | 1.2750元 |
| 2024-11-19 | 1.0182元 | 1.2752元 |
| 2024-11-18 | 1.0182元 | 1.2752元 |
| 2024-11-15 | 1.0182元 | 1.2752元 |
| 2024-11-14 | 1.0182元 | 1.2752元 |
| 2024-11-13 | 1.0181元 | 1.2751元 |
| 2024-11-12 | 1.0181元 | 1.2751元 |
| 2024-11-11 | 1.0179元 | 1.2749元 |
| 2024-11-08 | 1.0176元 | 1.2746元 |
| 2024-11-07 | 1.0176元 | 1.2746元 |
| 2024-11-06 | 1.0173元 | 1.2743元 |
| 2024-11-05 | 1.0172元 | 1.2742元 |
| 2024-11-04 | 1.0176元 | 1.2746元 |
| 2024-11-01 | 1.0175元 | 1.2745元 |
| 2024-10-31 | 1.0172元 | 1.2742元 |
| 2024-10-30 | 1.0172元 | 1.2742元 |
| 2024-10-29 | 1.0171元 | 1.2741元 |
| 2024-10-28 | 1.0171元 | 1.2741元 |
| 2024-10-25 | 1.0169元 | 1.2739元 |
| 2024-10-24 | 1.0168元 | 1.2738元 |
| 2024-10-23 | 1.0168元 | 1.2738元 |
| 2024-10-22 | 1.0169元 | 1.2739元 |
| 2024-10-21 | 1.0171元 | 1.2741元 |
| 2024-10-18 | 1.0158元 | 1.2728元 |
| 2024-10-17 | 1.0152元 | 1.2722元 |
| 2024-10-16 | 1.0146元 | 1.2716元 |
| 2024-10-15 | 1.0148元 | 1.2718元 |
