大成惠祥纯债债券A (004117.jj)大成基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0391元基金经理汪曦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠祥纯债债券C | ||||
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大成惠祥纯债债券A(004117) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.033 元 | 10.00亿 | 3,300.09万元 | 3.18% | 3.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
