大成惠祥纯债债券A (004117.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0290元基金经理刘传毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠祥纯债债券C | ||||
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大成惠祥纯债债券A(004117) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 305.34万元 | 0.30% | 101.78万元 | 0.10% |
| 2023-12-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 152.52万元 | 0.30% | 50.84万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 305.51万元 | 0.30% | 101.84万元 | 0.10% |
