大成惠祥纯债债券A (004117.jj)大成基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0391元基金经理汪曦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠祥纯债债券C | ||||
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大成惠祥纯债债券A(004117) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.30亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.27亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.22亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.16亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.10亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.07亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.32亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 10.26亿 | 10.00亿元 | -- |
