大成惠祥纯债债券A (004117.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理刘传毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠祥纯债债券C | ||||
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大成惠祥纯债债券A(004117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0273元 | 1.2358元 |
| 2024-07-04 | 1.0274元 | 1.2359元 |
| 2024-07-03 | 1.0274元 | 1.2359元 |
| 2024-07-02 | 1.0271元 | 1.2356元 |
| 2024-07-01 | 1.0269元 | 1.2354元 |
| 2024-06-28 | 1.0270元 | 1.2355元 |
| 2024-06-27 | 1.0269元 | 1.2354元 |
| 2024-06-26 | 1.0267元 | 1.2352元 |
| 2024-06-25 | 1.0266元 | 1.2351元 |
| 2024-06-24 | 1.0264元 | 1.2349元 |
| 2024-06-21 | 1.0262元 | 1.2347元 |
| 2024-06-20 | 1.0262元 | 1.2347元 |
| 2024-06-19 | 1.0261元 | 1.2346元 |
| 2024-06-18 | 1.0259元 | 1.2344元 |
| 2024-06-17 | 1.0258元 | 1.2343元 |
| 2024-06-14 | 1.0257元 | 1.2342元 |
| 2024-06-13 | 1.0257元 | 1.2342元 |
| 2024-06-12 | 1.0256元 | 1.2341元 |
| 2024-06-11 | 1.0256元 | 1.2341元 |
| 2024-06-07 | 1.0255元 | 1.2340元 |
| 2024-06-06 | 1.0255元 | 1.2340元 |
| 2024-06-05 | 1.0254元 | 1.2339元 |
| 2024-06-04 | 1.0253元 | 1.2338元 |
| 2024-06-03 | 1.0252元 | 1.2337元 |
| 2024-05-31 | 1.0251元 | 1.2336元 |
| 2024-05-30 | 1.0250元 | 1.2335元 |
| 2024-05-29 | 1.0250元 | 1.2335元 |
| 2024-05-28 | 1.0249元 | 1.2334元 |
| 2024-05-27 | 1.0249元 | 1.2334元 |
| 2024-05-24 | 1.0248元 | 1.2333元 |
| 2024-05-23 | 1.0248元 | 1.2333元 |
| 2024-05-22 | 1.0247元 | 1.2332元 |
| 2024-05-21 | 1.0246元 | 1.2331元 |
| 2024-05-20 | 1.0247元 | 1.2332元 |
| 2024-05-17 | 1.0245元 | 1.2330元 |
| 2024-05-16 | 1.0244元 | 1.2329元 |
| 2024-05-15 | 1.0244元 | 1.2329元 |
| 2024-05-14 | 1.0243元 | 1.2328元 |
| 2024-05-13 | 1.0242元 | 1.2327元 |
| 2024-05-10 | 1.0239元 | 1.2324元 |
| 2024-05-09 | 1.0239元 | 1.2324元 |
| 2024-05-08 | 1.0239元 | 1.2324元 |
| 2024-05-07 | 1.0239元 | 1.2324元 |
| 2024-05-06 | 1.0238元 | 1.2323元 |
| 2024-04-30 | 1.0235元 | 1.2320元 |
| 2024-04-29 | 1.0231元 | 1.2316元 |
| 2024-04-26 | 1.0234元 | 1.2319元 |
| 2024-04-25 | 1.0234元 | 1.2319元 |
| 2024-04-24 | 1.0233元 | 1.2318元 |
| 2024-04-23 | 1.0234元 | 1.2319元 |
