大成惠祥纯债债券A (004117.jj)大成基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0391元基金经理汪曦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠祥纯债债券C | ||||
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大成惠祥纯债债券A(004117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0391元 | 1.2476元 |
| 2024-12-19 | 1.0385元 | 1.2470元 |
| 2024-12-18 | 1.0383元 | 1.2468元 |
| 2024-12-17 | 1.0383元 | 1.2468元 |
| 2024-12-16 | 1.0384元 | 1.2469元 |
| 2024-12-13 | 1.0380元 | 1.2465元 |
| 2024-12-12 | 1.0374元 | 1.2459元 |
| 2024-12-11 | 1.0371元 | 1.2456元 |
| 2024-12-10 | 1.0369元 | 1.2454元 |
| 2024-12-09 | 1.0364元 | 1.2449元 |
| 2024-12-06 | 1.0362元 | 1.2447元 |
| 2024-12-05 | 1.0363元 | 1.2448元 |
| 2024-12-04 | 1.0361元 | 1.2446元 |
| 2024-12-03 | 1.0358元 | 1.2443元 |
| 2024-12-02 | 1.0359元 | 1.2444元 |
| 2024-11-29 | 1.0348元 | 1.2433元 |
| 2024-11-28 | 1.0343元 | 1.2428元 |
| 2024-11-27 | 1.0340元 | 1.2425元 |
| 2024-11-26 | 1.0341元 | 1.2426元 |
| 2024-11-25 | 1.0340元 | 1.2425元 |
| 2024-11-22 | 1.0337元 | 1.2422元 |
| 2024-11-21 | 1.0337元 | 1.2422元 |
| 2024-11-20 | 1.0337元 | 1.2422元 |
| 2024-11-19 | 1.0336元 | 1.2421元 |
| 2024-11-18 | 1.0335元 | 1.2420元 |
| 2024-11-15 | 1.0336元 | 1.2421元 |
| 2024-11-14 | 1.0334元 | 1.2419元 |
| 2024-11-13 | 1.0334元 | 1.2419元 |
| 2024-11-12 | 1.0334元 | 1.2419元 |
| 2024-11-11 | 1.0333元 | 1.2418元 |
| 2024-11-08 | 1.0332元 | 1.2417元 |
| 2024-11-07 | 1.0331元 | 1.2416元 |
| 2024-11-06 | 1.0328元 | 1.2413元 |
| 2024-11-05 | 1.0327元 | 1.2412元 |
| 2024-11-04 | 1.0326元 | 1.2411元 |
| 2024-11-01 | 1.0323元 | 1.2408元 |
| 2024-10-31 | 1.0319元 | 1.2404元 |
| 2024-10-30 | 1.0318元 | 1.2403元 |
| 2024-10-29 | 1.0317元 | 1.2402元 |
| 2024-10-28 | 1.0316元 | 1.2401元 |
| 2024-10-25 | 1.0315元 | 1.2400元 |
| 2024-10-24 | 1.0314元 | 1.2399元 |
| 2024-10-23 | 1.0313元 | 1.2398元 |
| 2024-10-22 | 1.0316元 | 1.2401元 |
| 2024-10-21 | 1.0318元 | 1.2403元 |
| 2024-10-18 | 1.0317元 | 1.2402元 |
| 2024-10-17 | 1.0318元 | 1.2403元 |
| 2024-10-16 | 1.0317元 | 1.2402元 |
| 2024-10-15 | 1.0317元 | 1.2402元 |
| 2024-10-14 | 1.0315元 | 1.2400元 |
