大成惠祥纯债债券A (004117.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理刘传毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠祥纯债债券C | ||||
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大成惠祥纯债债券A(004117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0292元 | 1.2377元 |
| 2024-07-30 | 1.0290元 | 1.2375元 |
| 2024-07-29 | 1.0289元 | 1.2374元 |
| 2024-07-26 | 1.0285元 | 1.2370元 |
| 2024-07-25 | 1.0285元 | 1.2370元 |
| 2024-07-24 | 1.0284元 | 1.2369元 |
| 2024-07-23 | 1.0283元 | 1.2368元 |
| 2024-07-22 | 1.0281元 | 1.2366元 |
| 2024-07-19 | 1.0276元 | 1.2361元 |
| 2024-07-18 | 1.0275元 | 1.2360元 |
| 2024-07-17 | 1.0275元 | 1.2360元 |
| 2024-07-16 | 1.0275元 | 1.2360元 |
| 2024-07-15 | 1.0275元 | 1.2360元 |
| 2024-07-12 | 1.0276元 | 1.2361元 |
| 2024-07-11 | 1.0274元 | 1.2359元 |
| 2024-07-10 | 1.0273元 | 1.2358元 |
| 2024-07-09 | 1.0272元 | 1.2357元 |
| 2024-07-08 | 1.0271元 | 1.2356元 |
| 2024-07-05 | 1.0273元 | 1.2358元 |
| 2024-07-04 | 1.0274元 | 1.2359元 |
| 2024-07-03 | 1.0274元 | 1.2359元 |
| 2024-07-02 | 1.0271元 | 1.2356元 |
| 2024-07-01 | 1.0269元 | 1.2354元 |
| 2024-06-28 | 1.0270元 | 1.2355元 |
| 2024-06-27 | 1.0269元 | 1.2354元 |
| 2024-06-26 | 1.0267元 | 1.2352元 |
| 2024-06-25 | 1.0266元 | 1.2351元 |
| 2024-06-24 | 1.0264元 | 1.2349元 |
| 2024-06-21 | 1.0262元 | 1.2347元 |
| 2024-06-20 | 1.0262元 | 1.2347元 |
| 2024-06-19 | 1.0261元 | 1.2346元 |
| 2024-06-18 | 1.0259元 | 1.2344元 |
| 2024-06-17 | 1.0258元 | 1.2343元 |
| 2024-06-14 | 1.0257元 | 1.2342元 |
| 2024-06-13 | 1.0257元 | 1.2342元 |
| 2024-06-12 | 1.0256元 | 1.2341元 |
| 2024-06-11 | 1.0256元 | 1.2341元 |
| 2024-06-07 | 1.0255元 | 1.2340元 |
| 2024-06-06 | 1.0255元 | 1.2340元 |
| 2024-06-05 | 1.0254元 | 1.2339元 |
| 2024-06-04 | 1.0253元 | 1.2338元 |
| 2024-06-03 | 1.0252元 | 1.2337元 |
| 2024-05-31 | 1.0251元 | 1.2336元 |
| 2024-05-30 | 1.0250元 | 1.2335元 |
| 2024-05-29 | 1.0250元 | 1.2335元 |
| 2024-05-28 | 1.0249元 | 1.2334元 |
| 2024-05-27 | 1.0249元 | 1.2334元 |
| 2024-05-24 | 1.0248元 | 1.2333元 |
| 2024-05-23 | 1.0248元 | 1.2333元 |
| 2024-05-22 | 1.0247元 | 1.2332元 |
