兴银长盈定开债A(004123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0232元 | 1.3246元 |
| 2024-07-25 | 1.0228元 | 1.3242元 |
| 2024-07-24 | 1.0224元 | 1.3238元 |
| 2024-07-23 | 1.0222元 | 1.3236元 |
| 2024-07-22 | 1.0218元 | 1.3232元 |
| 2024-07-19 | 1.0211元 | 1.3225元 |
| 2024-07-18 | 1.0210元 | 1.3224元 |
| 2024-07-17 | 1.0210元 | 1.3224元 |
| 2024-07-16 | 1.0208元 | 1.3222元 |
| 2024-07-15 | 1.0207元 | 1.3221元 |
| 2024-07-12 | 1.0203元 | 1.3217元 |
| 2024-07-11 | 1.0200元 | 1.3214元 |
| 2024-07-10 | 1.0198元 | 1.3212元 |
| 2024-07-09 | 1.0198元 | 1.3212元 |
| 2024-07-08 | 1.0193元 | 1.3207元 |
| 2024-07-05 | 1.0196元 | 1.3210元 |
| 2024-07-04 | 1.0196元 | 1.3210元 |
| 2024-07-03 | 1.0194元 | 1.3208元 |
| 2024-07-02 | 1.0191元 | 1.3205元 |
| 2024-07-01 | 1.0189元 | 1.3203元 |
| 2024-06-28 | 1.0189元 | 1.3203元 |
| 2024-06-27 | 1.0187元 | 1.3201元 |
| 2024-06-26 | 1.0184元 | 1.3198元 |
| 2024-06-25 | 1.0182元 | 1.3196元 |
| 2024-06-24 | 1.0181元 | 1.3195元 |
| 2024-06-21 | 1.0178元 | 1.3192元 |
| 2024-06-20 | 1.0178元 | 1.3192元 |
| 2024-06-19 | 1.0176元 | 1.3190元 |
| 2024-06-18 | 1.0293元 | 1.3187元 |
| 2024-06-17 | 1.0294元 | 1.3188元 |
| 2024-06-14 | 1.0292元 | 1.3186元 |
| 2024-06-13 | 1.0290元 | 1.3184元 |
| 2024-06-12 | 1.0289元 | 1.3183元 |
| 2024-06-11 | 1.0287元 | 1.3181元 |
| 2024-06-07 | 1.0284元 | 1.3178元 |
| 2024-06-06 | 1.0282元 | 1.3176元 |
| 2024-06-05 | 1.0280元 | 1.3174元 |
| 2024-06-04 | 1.0277元 | 1.3171元 |
| 2024-06-03 | 1.0275元 | 1.3169元 |
| 2024-05-31 | 1.0270元 | 1.3164元 |
| 2024-05-30 | 1.0271元 | 1.3165元 |
| 2024-05-29 | 1.0269元 | 1.3163元 |
| 2024-05-28 | 1.0266元 | 1.3160元 |
| 2024-05-27 | 1.0264元 | 1.3158元 |
| 2024-05-24 | 1.0262元 | 1.3156元 |
| 2024-05-23 | 1.0261元 | 1.3155元 |
| 2024-05-22 | 1.0257元 | 1.3151元 |
| 2024-05-21 | 1.0255元 | 1.3149元 |
| 2024-05-20 | 1.0255元 | 1.3149元 |
| 2024-05-17 | 1.0252元 | 1.3146元 |
