浦银安盛稳健增利债券（LOF）A (004126.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,318.00 | 成立日期 | 2017-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1205元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛稳健增利债券（LOF）C | ||||
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浦银安盛稳健增利债券（LOF）A(004126) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1205元 | 1.3415元 |
| 2024-12-24 | 1.1219元 | 1.3429元 |
| 2024-12-23 | 1.1225元 | 1.3435元 |
| 2024-12-20 | 1.1223元 | 1.3433元 |
| 2024-12-19 | 1.1195元 | 1.3405元 |
| 2024-12-18 | 1.1199元 | 1.3409元 |
| 2024-12-17 | 1.1201元 | 1.3411元 |
| 2024-12-16 | 1.1214元 | 1.3424元 |
| 2024-12-13 | 1.1216元 | 1.3426元 |
| 2024-12-12 | 1.1198元 | 1.3408元 |
| 2024-12-11 | 1.1184元 | 1.3394元 |
| 2024-12-10 | 1.1171元 | 1.3381元 |
| 2024-12-09 | 1.1135元 | 1.3345元 |
| 2024-12-06 | 1.1121元 | 1.3331元 |
| 2024-12-05 | 1.1122元 | 1.3332元 |
| 2024-12-04 | 1.1116元 | 1.3326元 |
| 2024-12-03 | 1.1109元 | 1.3319元 |
| 2024-12-02 | 1.1109元 | 1.3319元 |
| 2024-11-29 | 1.1083元 | 1.3293元 |
| 2024-11-28 | 1.1066元 | 1.3276元 |
| 2024-11-27 | 1.1060元 | 1.3270元 |
| 2024-11-26 | 1.1057元 | 1.3267元 |
| 2024-11-25 | 1.1062元 | 1.3272元 |
| 2024-11-22 | 1.1054元 | 1.3264元 |
| 2024-11-21 | 1.1051元 | 1.3261元 |
| 2024-11-20 | 1.1044元 | 1.3254元 |
| 2024-11-19 | 1.1044元 | 1.3254元 |
| 2024-11-18 | 1.1037元 | 1.3247元 |
| 2024-11-15 | 1.1044元 | 1.3254元 |
| 2024-11-14 | 1.1045元 | 1.3255元 |
| 2024-11-13 | 1.1051元 | 1.3261元 |
| 2024-11-12 | 1.1056元 | 1.3266元 |
| 2024-11-11 | 1.1055元 | 1.3265元 |
| 2024-11-08 | 1.1052元 | 1.3262元 |
| 2024-11-07 | 1.1054元 | 1.3264元 |
| 2024-11-06 | 1.1042元 | 1.3252元 |
| 2024-11-05 | 1.1044元 | 1.3254元 |
| 2024-11-04 | 1.1034元 | 1.3244元 |
| 2024-11-01 | 1.1026元 | 1.3236元 |
| 2024-10-31 | 1.1007元 | 1.3217元 |
| 2024-10-30 | 1.1007元 | 1.3217元 |
| 2024-10-29 | 1.1006元 | 1.3216元 |
| 2024-10-28 | 1.1011元 | 1.3221元 |
| 2024-10-25 | 1.1012元 | 1.3222元 |
| 2024-10-24 | 1.1012元 | 1.3222元 |
| 2024-10-23 | 1.1018元 | 1.3228元 |
| 2024-10-22 | 1.1020元 | 1.3230元 |
| 2024-10-21 | 1.1023元 | 1.3233元 |
| 2024-10-18 | 1.1012元 | 1.3222元 |
| 2024-10-17 | 1.1012元 | 1.3222元 |
