上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0069元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率70.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫达灵活配置混合C | ||||
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.27亿 | 86.44% |
| (其中) 股票 | 6.27亿 | 86.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,144.68万 | 4.34% |
| (其中) 债券 | 3,144.68万 | 4.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,667.21万 | 9.20% |
| 4 | 其他资产 | 19.47万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.53亿 | 62.44% |
| 采矿业 | 3,971.14万 | 5.48% |
| 金融业 | 3,200.10万 | 4.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,911.85万 | 4.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,296.49万 | 3.17% |
| 批发和零售业 | 1,774.78万 | 2.45% |
| 租赁和商务服务业 | 1,085.45万 | 1.50% |
| 卫生和社会工作 | 1,045.31万 | 1.44% |
| 房地产业 | 789.54万 | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 324.71万 | 0.45% |
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