上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1252元 (2025-04-30) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率262.12% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合C |
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.25亿 | 89.85% |
| (其中) 股票 | 3.25亿 | 89.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 524.22万 | 1.45% |
| (其中) 债券 | 524.22万 | 1.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,134.20万 | 8.67% |
| 4 | 其他资产 | 11.09万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 57.48% |
| 金融业 | 3,951.34万 | 10.93% |
| 采矿业 | 2,692.12万 | 7.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,381.30万 | 3.82% |
| 批发和零售业 | 1,097.01万 | 3.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 676.20万 | 1.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 621.62万 | 1.72% |
| 建筑业 | 348.79万 | 0.96% |
| 房地产业 | 326.52万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 318.70万 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 177.46万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114.20万 | 0.32% |
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