上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1231元 (2025-04-29) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率262.12% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合C |
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常璐 | 2017-12-06 | 2018-03-28 | 0年3个月任职表现 | -2.78% | -- | -2.78% | -- |
| 赵治烨 | 2017-03-09 | -- | 8年1个月任职表现 | 8.53% | -- | 94.69% | -9.22% |
| 陈博 | 2020-02-03 | -- | 5年2个月任职表现 | 8.54% | -- | 53.60% | -9.22% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵治烨 | 投资副总监、基金经理 | 13 | 10 | 赵治烨：男，北京大学微电子学士。曾任职于中国银河证券，现任上银基金投资副总监，上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银内需增长股票型证券投资基金基金经理、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 | 2017-03-09 |
| 陈博 | 基金经理 | 8 | 5.2 | 陈博：男，硕士研究生。历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。现任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金、上银丰益混合型证券投资基金、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金、上银中证500指数增强型证券投资基金、上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 | 2020-02-03 |
基金投资策略和运作分析 (2025-03-31)
报告期，国内经济在持续政策的推动下稳中向好，3月PMI数据显示新签订单与生产双旺，地产销售也出现止跌企稳的迹象。同时春节后国内新款AI工具的横空出世，标志着国内在人工智能领域获得了巨大的进步，未来有望进一步提升全社会生产效率，经济动能新旧转换已度过阵痛期。报告期内，本产品坚持价值投资的导向，保持高胜率、高安全边际的投资方式，行业配置较为分散，不断在能力圈中挖掘更具备性价比的投资方向，以求在较低波动的同时谋求绝对收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-12-31)
2024年，国内消费品补贴、设备以旧换新等政策显著发力，社会零售数据尤其是以汽车、家电为代表的耐用品大幅回暖。此外，一线城市二手房交易持续改善，核心地区房价出现企稳迹象。科技领域，随着国内在人工智能领域的大幅突破，全社会生产效率有望得到提升，企业经营成本边际降低。资本市场逐步回暖，市场平均成交金额回归常态水平。报告期内，本基金始终坚持价值投资的理念，寻找由于市场情绪过度悲观从而被低估的行业。并根据估值波动动态调整，同时更加积极的寻找行业发生显著变化的投资机会。
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
三季度以来，国内宏观政策逆周期调节，有效需求得以激发，房地产市场出现企稳迹象。此外，资本市场得到有效提振，市场信心显著恢复。报告期内，在前期低迷的市场环境下，本基金始终坚持价值投资的理念，寻找由于市场被低估的行业，行业层面根据估值水平进行均衡调整，市场快速回暖后进行适当的风险控制。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内，宏观经济稳中向好，其中出口表现亮眼，内需仍受到地产等行业影响，但扩大内需的政策密集出台，政策效果有望在下半年逐步体现。本基金在报告期坚持价值投资的理念，在更加关注安全边际的基础上寻找有较高护城河、可以持续创造超额收益的优秀公司，同时根据估值波动情况对行业分布进行动态平衡。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-12-31)
2025年，随着政策效果逐步显现，宏观经济有望企稳回升，尤其在人工智能的加持下，科技将大幅改变目前的商品形态以及企业的生产经营模式。伴随着经济企稳以及科技的崛起，A股市场有望迎来价值的重估。行业来看，红利策略在低利率环境下仍表现平稳，顺周期在宏观数据改善后将迎来估值修复，而受益于人工智能发展的科技行业，将在创新的引领下表现活跃，产品快速创新迭代且壁垒较高的公司将显著收益。本基金将根据不同行业的估值情况进行平衡、配置。
