上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1231元 (2025-04-29) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率262.12% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合C |
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1.92亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3.53亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4.34亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 7.20亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.13亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 9.01亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.50亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 4.98亿 | 3.56亿元 | -- |
