上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj)上银基金管理有限公司持有人户数1.31万 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1482元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.25%持仓换手率132.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫达灵活配置混合C | ||||
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4.34亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 7.20亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.13亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 9.01亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.50亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 4.98亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.72元 | 1.88亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 1.86亿 | 1.11亿元 | -- |
