上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj)上银基金管理有限公司持有人户数1.31万 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1482元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.25%持仓换手率132.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫达灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.26 元 | 3.93亿 | 1.02亿元 | 20.08% | 35.16% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.25 元 | 1.09亿 | 2,733.85万元 | 15.08% | |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.3322 元 | 1.29亿 | 4,288.45万元 | 14.82% | 14.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
