上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0069元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率70.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫达灵活配置混合C | ||||
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0069元 | 1.8491元 |
| 2024-07-25 | 1.0005元 | 1.8427元 |
| 2024-07-24 | 1.0044元 | 1.8466元 |
| 2024-07-23 | 1.0155元 | 1.8577元 |
| 2024-07-22 | 1.0418元 | 1.8840元 |
| 2024-07-19 | 1.0507元 | 1.8929元 |
| 2024-07-18 | 1.0433元 | 1.8855元 |
| 2024-07-17 | 1.0373元 | 1.8795元 |
| 2024-07-16 | 1.0359元 | 1.8781元 |
| 2024-07-15 | 1.0311元 | 1.8733元 |
| 2024-07-12 | 1.0323元 | 1.8745元 |
| 2024-07-11 | 1.0296元 | 1.8718元 |
| 2024-07-10 | 1.0103元 | 1.8525元 |
| 2024-07-09 | 1.0128元 | 1.8550元 |
| 2024-07-08 | 1.0062元 | 1.8484元 |
| 2024-07-05 | 1.0195元 | 1.8617元 |
| 2024-07-04 | 1.0170元 | 1.8592元 |
| 2024-07-03 | 1.0241元 | 1.8663元 |
| 2024-07-02 | 1.0261元 | 1.8683元 |
| 2024-07-01 | 1.0352元 | 1.8774元 |
| 2024-06-28 | 1.0286元 | 1.8708元 |
| 2024-06-27 | 1.0306元 | 1.8728元 |
| 2024-06-26 | 1.0416元 | 1.8838元 |
| 2024-06-25 | 1.0350元 | 1.8772元 |
| 2024-06-24 | 1.0393元 | 1.8815元 |
| 2024-06-21 | 1.0477元 | 1.8899元 |
| 2024-06-20 | 1.0509元 | 1.8931元 |
| 2024-06-19 | 1.0599元 | 1.9021元 |
| 2024-06-18 | 1.0660元 | 1.9082元 |
| 2024-06-17 | 1.0698元 | 1.9120元 |
| 2024-06-14 | 1.0721元 | 1.9143元 |
| 2024-06-13 | 1.0704元 | 1.9126元 |
| 2024-06-12 | 1.0772元 | 1.9194元 |
| 2024-06-11 | 1.0776元 | 1.9198元 |
| 2024-06-07 | 1.0795元 | 1.9217元 |
| 2024-06-06 | 1.0861元 | 1.9283元 |
| 2024-06-05 | 1.0874元 | 1.9296元 |
| 2024-06-04 | 1.0940元 | 1.9362元 |
| 2024-06-03 | 1.0857元 | 1.9279元 |
| 2024-05-31 | 1.0863元 | 1.9285元 |
| 2024-05-30 | 1.0878元 | 1.9300元 |
| 2024-05-29 | 1.0941元 | 1.9363元 |
| 2024-05-28 | 1.0951元 | 1.9373元 |
| 2024-05-27 | 1.1022元 | 1.9444元 |
| 2024-05-24 | 1.0931元 | 1.9353元 |
| 2024-05-23 | 1.1039元 | 1.9461元 |
| 2024-05-22 | 1.1147元 | 1.9569元 |
| 2024-05-21 | 1.1169元 | 1.9591元 |
| 2024-05-20 | 1.1205元 | 1.9627元 |
| 2024-05-17 | 1.1151元 | 1.9573元 |
