上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj)上银基金管理有限公司持有人户数1.31万 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1482元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.25%持仓换手率132.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫达灵活配置混合C | ||||
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1482元 | 1.9904元 |
| 2024-12-20 | 1.1559元 | 1.9981元 |
| 2024-12-19 | 1.1536元 | 1.9958元 |
| 2024-12-18 | 1.1528元 | 1.9950元 |
| 2024-12-17 | 1.1486元 | 1.9908元 |
| 2024-12-16 | 1.1526元 | 1.9948元 |
| 2024-12-13 | 1.1604元 | 2.0026元 |
| 2024-12-12 | 1.1758元 | 2.0180元 |
| 2024-12-11 | 1.1637元 | 2.0059元 |
| 2024-12-10 | 1.1567元 | 1.9989元 |
| 2024-12-09 | 1.1481元 | 1.9903元 |
| 2024-12-06 | 1.1478元 | 1.9900元 |
| 2024-12-05 | 1.1391元 | 1.9813元 |
| 2024-12-04 | 1.1396元 | 1.9818元 |
| 2024-12-03 | 1.1423元 | 1.9845元 |
| 2024-12-02 | 1.1451元 | 1.9873元 |
| 2024-11-29 | 1.1333元 | 1.9755元 |
| 2024-11-28 | 1.1192元 | 1.9614元 |
| 2024-11-27 | 1.1267元 | 1.9689元 |
| 2024-11-26 | 1.1054元 | 1.9476元 |
| 2024-11-25 | 1.1065元 | 1.9487元 |
| 2024-11-22 | 1.1082元 | 1.9504元 |
| 2024-11-21 | 1.1382元 | 1.9804元 |
| 2024-11-20 | 1.1413元 | 1.9835元 |
| 2024-11-19 | 1.1360元 | 1.9782元 |
| 2024-11-18 | 1.1218元 | 1.9640元 |
| 2024-11-15 | 1.1345元 | 1.9767元 |
| 2024-11-14 | 1.1538元 | 1.9960元 |
| 2024-11-13 | 1.1751元 | 2.0173元 |
| 2024-11-12 | 1.1697元 | 2.0119元 |
| 2024-11-11 | 1.1741元 | 2.0163元 |
| 2024-11-08 | 1.1597元 | 2.0019元 |
| 2024-11-07 | 1.1649元 | 2.0071元 |
| 2024-11-06 | 1.1365元 | 1.9787元 |
| 2024-11-05 | 1.1392元 | 1.9814元 |
| 2024-11-04 | 1.1162元 | 1.9584元 |
| 2024-11-01 | 1.1018元 | 1.9440元 |
| 2024-10-31 | 1.1048元 | 1.9470元 |
| 2024-10-30 | 1.1057元 | 1.9479元 |
| 2024-10-29 | 1.1156元 | 1.9578元 |
| 2024-10-28 | 1.1272元 | 1.9694元 |
| 2024-10-25 | 1.1238元 | 1.9660元 |
| 2024-10-24 | 1.1126元 | 1.9548元 |
| 2024-10-23 | 1.1231元 | 1.9653元 |
| 2024-10-22 | 1.1214元 | 1.9636元 |
| 2024-10-21 | 1.1124元 | 1.9546元 |
| 2024-10-18 | 1.1056元 | 1.9478元 |
| 2024-10-17 | 1.0699元 | 1.9121元 |
| 2024-10-16 | 1.0840元 | 1.9262元 |
| 2024-10-15 | 1.0877元 | 1.9299元 |
