上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1912元 (2025-07-18) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-21) 持仓换手率262.12% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.06% (1551 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合C |
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.1912元 | 2.0334元 |
| 2025-07-17 | 1.1900元 | 2.0322元 |
| 2025-07-16 | 1.1813元 | 2.0235元 |
| 2025-07-15 | 1.1816元 | 2.0238元 |
| 2025-07-14 | 1.1828元 | 2.0250元 |
| 2025-07-11 | 1.1773元 | 2.0195元 |
| 2025-07-10 | 1.1744元 | 2.0166元 |
| 2025-07-09 | 1.1727元 | 2.0149元 |
| 2025-07-08 | 1.1758元 | 2.0180元 |
| 2025-07-07 | 1.1636元 | 2.0058元 |
| 2025-07-04 | 1.1680元 | 2.0102元 |
| 2025-07-03 | 1.1686元 | 2.0108元 |
| 2025-07-02 | 1.1610元 | 2.0032元 |
| 2025-07-01 | 1.1646元 | 2.0068元 |
| 2025-06-30 | 1.1625元 | 2.0047元 |
| 2025-06-27 | 1.1533元 | 1.9955元 |
| 2025-06-26 | 1.1525元 | 1.9947元 |
| 2025-06-25 | 1.1582元 | 2.0004元 |
| 2025-06-24 | 1.1475元 | 1.9897元 |
| 2025-06-23 | 1.1387元 | 1.9809元 |
| 2025-06-20 | 1.1378元 | 1.9800元 |
| 2025-06-19 | 1.1390元 | 1.9812元 |
| 2025-06-18 | 1.1451元 | 1.9873元 |
| 2025-06-17 | 1.1424元 | 1.9846元 |
| 2025-06-16 | 1.1435元 | 1.9857元 |
| 2025-06-13 | 1.1443元 | 1.9865元 |
| 2025-06-12 | 1.1489元 | 1.9911元 |
| 2025-06-11 | 1.1495元 | 1.9917元 |
| 2025-06-10 | 1.1438元 | 1.9860元 |
| 2025-06-09 | 1.1497元 | 1.9919元 |
| 2025-06-06 | 1.1448元 | 1.9870元 |
| 2025-06-05 | 1.1445元 | 1.9867元 |
| 2025-06-04 | 1.1424元 | 1.9846元 |
| 2025-06-03 | 1.1358元 | 1.9780元 |
| 2025-05-30 | 1.1334元 | 1.9756元 |
| 2025-05-29 | 1.1385元 | 1.9807元 |
| 2025-05-28 | 1.1332元 | 1.9754元 |
| 2025-05-27 | 1.1273元 | 1.9695元 |
| 2025-05-26 | 1.1332元 | 1.9754元 |
| 2025-05-23 | 1.1353元 | 1.9775元 |
| 2025-05-22 | 1.1450元 | 1.9872元 |
| 2025-05-21 | 1.1479元 | 1.9901元 |
| 2025-05-20 | 1.1454元 | 1.9876元 |
| 2025-05-19 | 1.1398元 | 1.9820元 |
| 2025-05-16 | 1.1403元 | 1.9825元 |
| 2025-05-15 | 1.1443元 | 1.9865元 |
| 2025-05-14 | 1.1556元 | 1.9978元 |
| 2025-05-13 | 1.1509元 | 1.9931元 |
| 2025-05-12 | 1.1479元 | 1.9901元 |
| 2025-05-09 | 1.1385元 | 1.9807元 |
