上银鑫达灵活配置混合A (004138.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9701元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.25%持仓换手率132.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫达灵活配置混合C | ||||
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上银鑫达灵活配置混合A(004138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9701元 | 1.8123元 |
| 2024-08-29 | 0.9527元 | 1.7949元 |
| 2024-08-28 | 0.9452元 | 1.7874元 |
| 2024-08-27 | 0.9488元 | 1.7910元 |
| 2024-08-26 | 0.9534元 | 1.7956元 |
| 2024-08-23 | 0.9571元 | 1.7993元 |
| 2024-08-22 | 0.9539元 | 1.7961元 |
| 2024-08-21 | 0.9592元 | 1.8014元 |
| 2024-08-20 | 0.9653元 | 1.8075元 |
| 2024-08-19 | 0.9764元 | 1.8186元 |
| 2024-08-16 | 0.9785元 | 1.8207元 |
| 2024-08-15 | 0.9816元 | 1.8238元 |
| 2024-08-14 | 0.9796元 | 1.8218元 |
| 2024-08-13 | 0.9906元 | 1.8328元 |
| 2024-08-12 | 0.9929元 | 1.8351元 |
| 2024-08-09 | 0.9942元 | 1.8364元 |
| 2024-08-08 | 0.9993元 | 1.8415元 |
| 2024-08-07 | 0.9931元 | 1.8353元 |
| 2024-08-06 | 0.9920元 | 1.8342元 |
| 2024-08-05 | 0.9867元 | 1.8289元 |
| 2024-08-02 | 0.9981元 | 1.8403元 |
| 2024-08-01 | 1.0064元 | 1.8486元 |
| 2024-07-31 | 1.0180元 | 1.8602元 |
| 2024-07-30 | 0.9861元 | 1.8283元 |
| 2024-07-29 | 0.9925元 | 1.8347元 |
| 2024-07-26 | 1.0069元 | 1.8491元 |
| 2024-07-25 | 1.0005元 | 1.8427元 |
| 2024-07-24 | 1.0044元 | 1.8466元 |
| 2024-07-23 | 1.0155元 | 1.8577元 |
| 2024-07-22 | 1.0418元 | 1.8840元 |
| 2024-07-19 | 1.0507元 | 1.8929元 |
| 2024-07-18 | 1.0433元 | 1.8855元 |
| 2024-07-17 | 1.0373元 | 1.8795元 |
| 2024-07-16 | 1.0359元 | 1.8781元 |
| 2024-07-15 | 1.0311元 | 1.8733元 |
| 2024-07-12 | 1.0323元 | 1.8745元 |
| 2024-07-11 | 1.0296元 | 1.8718元 |
| 2024-07-10 | 1.0103元 | 1.8525元 |
| 2024-07-09 | 1.0128元 | 1.8550元 |
| 2024-07-08 | 1.0062元 | 1.8484元 |
| 2024-07-05 | 1.0195元 | 1.8617元 |
| 2024-07-04 | 1.0170元 | 1.8592元 |
| 2024-07-03 | 1.0241元 | 1.8663元 |
| 2024-07-02 | 1.0261元 | 1.8683元 |
| 2024-07-01 | 1.0352元 | 1.8774元 |
| 2024-06-28 | 1.0286元 | 1.8708元 |
| 2024-06-27 | 1.0306元 | 1.8728元 |
| 2024-06-26 | 1.0416元 | 1.8838元 |
| 2024-06-25 | 1.0350元 | 1.8772元 |
| 2024-06-24 | 1.0393元 | 1.8815元 |
