兴业福鑫债券 (004140.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
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兴业福鑫债券(004140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0261元 | 1.3111元 |
| 2024-08-29 | 1.0259元 | 1.3109元 |
| 2024-08-28 | 1.0259元 | 1.3109元 |
| 2024-08-27 | 1.0251元 | 1.3101元 |
| 2024-08-26 | 1.0265元 | 1.3115元 |
| 2024-08-23 | 1.0271元 | 1.3121元 |
| 2024-08-22 | 1.0270元 | 1.3120元 |
| 2024-08-21 | 1.0268元 | 1.3118元 |
| 2024-08-20 | 1.0273元 | 1.3123元 |
| 2024-08-19 | 1.0274元 | 1.3124元 |
| 2024-08-16 | 1.0269元 | 1.3119元 |
| 2024-08-15 | 1.0269元 | 1.3119元 |
| 2024-08-14 | 1.0280元 | 1.3130元 |
| 2024-08-13 | 1.0266元 | 1.3116元 |
| 2024-08-12 | 1.0252元 | 1.3102元 |
| 2024-08-09 | 1.0282元 | 1.3132元 |
| 2024-08-08 | 1.0294元 | 1.3144元 |
| 2024-08-07 | 1.0308元 | 1.3158元 |
| 2024-08-06 | 1.0302元 | 1.3152元 |
| 2024-08-05 | 1.0307元 | 1.3157元 |
| 2024-08-02 | 1.0302元 | 1.3152元 |
| 2024-08-01 | 1.0296元 | 1.3146元 |
| 2024-07-31 | 1.0287元 | 1.3137元 |
| 2024-07-30 | 1.0281元 | 1.3131元 |
| 2024-07-29 | 1.0278元 | 1.3128元 |
| 2024-07-26 | 1.0270元 | 1.3120元 |
| 2024-07-25 | 1.0266元 | 1.3116元 |
| 2024-07-24 | 1.0260元 | 1.3110元 |
| 2024-07-23 | 1.0260元 | 1.3110元 |
| 2024-07-22 | 1.0248元 | 1.3098元 |
| 2024-07-19 | 1.0233元 | 1.3083元 |
| 2024-07-18 | 1.0230元 | 1.3080元 |
| 2024-07-17 | 1.0232元 | 1.3082元 |
| 2024-07-16 | 1.0230元 | 1.3080元 |
| 2024-07-15 | 1.0228元 | 1.3078元 |
| 2024-07-12 | 1.0223元 | 1.3073元 |
| 2024-07-11 | 1.0218元 | 1.3068元 |
| 2024-07-10 | 1.0344元 | 1.3064元 |
| 2024-07-09 | 1.0344元 | 1.3064元 |
| 2024-07-08 | 1.0335元 | 1.3055元 |
| 2024-07-05 | 1.0347元 | 1.3067元 |
| 2024-07-04 | 1.0355元 | 1.3075元 |
| 2024-07-03 | 1.0355元 | 1.3075元 |
| 2024-07-02 | 1.0349元 | 1.3069元 |
| 2024-07-01 | 1.0340元 | 1.3060元 |
| 2024-06-28 | 1.0352元 | 1.3072元 |
| 2024-06-27 | 1.0348元 | 1.3068元 |
| 2024-06-26 | 1.0340元 | 1.3060元 |
| 2024-06-25 | 1.0335元 | 1.3055元 |
| 2024-06-24 | 1.0330元 | 1.3050元 |
