兴业福鑫债券 (004140.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数642.00 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0369元基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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兴业福鑫债券(004140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0369元 | 1.3349元 |
| 2024-12-19 | 1.0349元 | 1.3329元 |
| 2024-12-18 | 1.0345元 | 1.3325元 |
| 2024-12-17 | 1.0353元 | 1.3333元 |
| 2024-12-16 | 1.0361元 | 1.3341元 |
| 2024-12-13 | 1.0342元 | 1.3322元 |
| 2024-12-12 | 1.0320元 | 1.3300元 |
| 2024-12-11 | 1.0313元 | 1.3293元 |
| 2024-12-10 | 1.0310元 | 1.3290元 |
| 2024-12-09 | 1.0279元 | 1.3259元 |
| 2024-12-06 | 1.0268元 | 1.3248元 |
| 2024-12-05 | 1.0269元 | 1.3249元 |
| 2024-12-04 | 1.0267元 | 1.3247元 |
| 2024-12-03 | 1.0255元 | 1.3235元 |
| 2024-12-02 | 1.0257元 | 1.3237元 |
| 2024-11-29 | 1.0231元 | 1.3211元 |
| 2024-11-28 | 1.0219元 | 1.3199元 |
| 2024-11-27 | 1.0210元 | 1.3190元 |
| 2024-11-26 | 1.0209元 | 1.3189元 |
| 2024-11-25 | 1.0206元 | 1.3186元 |
| 2024-11-22 | 1.0196元 | 1.3176元 |
| 2024-11-21 | 1.0194元 | 1.3174元 |
| 2024-11-20 | 1.0266元 | 1.3166元 |
| 2024-11-19 | 1.0266元 | 1.3166元 |
| 2024-11-18 | 1.0263元 | 1.3163元 |
| 2024-11-15 | 1.0267元 | 1.3167元 |
| 2024-11-14 | 1.0266元 | 1.3166元 |
| 2024-11-13 | 1.0263元 | 1.3163元 |
| 2024-11-12 | 1.0267元 | 1.3167元 |
| 2024-11-11 | 1.0258元 | 1.3158元 |
| 2024-11-08 | 1.0254元 | 1.3154元 |
| 2024-11-07 | 1.0251元 | 1.3151元 |
| 2024-11-06 | 1.0243元 | 1.3143元 |
| 2024-11-05 | 1.0244元 | 1.3144元 |
| 2024-11-04 | 1.0241元 | 1.3141元 |
| 2024-11-01 | 1.0240元 | 1.3140元 |
| 2024-10-31 | 1.0230元 | 1.3130元 |
| 2024-10-30 | 1.0223元 | 1.3123元 |
| 2024-10-29 | 1.0224元 | 1.3124元 |
| 2024-10-28 | 1.0223元 | 1.3123元 |
| 2024-10-25 | 1.0224元 | 1.3124元 |
| 2024-10-24 | 1.0221元 | 1.3121元 |
| 2024-10-23 | 1.0223元 | 1.3123元 |
| 2024-10-22 | 1.0230元 | 1.3130元 |
| 2024-10-21 | 1.0242元 | 1.3142元 |
| 2024-10-18 | 1.0243元 | 1.3143元 |
| 2024-10-17 | 1.0247元 | 1.3147元 |
| 2024-10-16 | 1.0237元 | 1.3137元 |
| 2024-10-15 | 1.0238元 | 1.3138元 |
| 2024-10-14 | 1.0232元 | 1.3132元 |
