兴业瑞丰6个月定开债券 (004141.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0232元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
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兴业瑞丰6个月定开债券(004141) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.77亿 | 95.80% |
| (其中) 债券 | 24.77亿 | 95.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,302.23万 | 3.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,540.18万 | 0.98% |
| 4 | 其他资产 | 6.24万 | 0.00% |
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