兴业瑞丰6个月定开债券 (004141.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0232元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
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兴业瑞丰6个月定开债券(004141) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 25.85亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.40亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 25.29亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.21亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 25.53亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 25.74亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 25.41亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 25.78亿 | 25.00亿元 | -- |
