兴业瑞丰6个月定开债券 (004141.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0422元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
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兴业瑞丰6个月定开债券(004141) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.018 元 | 25.00亿 | 4,499.90万元 | 1.74% | -- |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.01 元 | 25.00亿 | 2,500.10万元 | 0.98% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.005 元 | 25.00亿 | 1,250.03万元 | 0.49% | 4.36% |
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0.018 元 | 25.00亿 | 4,499.81万元 | 1.75% | |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.022 元 | 25.00亿 | 5,500.12万元 | 2.11% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.0042 元 | 25.00亿 | 1,050.01万元 | 0.41% | 2.30% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.0125 元 | 25.00亿 | 3,124.95万元 | 1.20% | |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.007 元 | 25.00亿 | 1,749.95万元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
