兴业瑞丰6个月定开债券 (004141.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0232元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业瑞丰6个月定开债券(004141) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 765.24万元 | 0.30% | 255.08万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 381.45万元 | 0.30% | 127.15万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 769.73万元 | 0.30% | 256.58万元 | 0.10% |
